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私募调仓动向曝光:消费与能源板块受青睐
2022-09-22 09:47      来源:中国网      编辑:子墨      

三季度以来,a股市场震荡调整,私募在仓位小幅下降的同时调整仓位结构,大幅增持消费,能源板块股票业内人士认为,伴随着我国疫情防控形势的不断好转,此前受到干扰的消费领域将迎来更好的布局机会同时,在欧洲能源供需缺口较大的背景下,新能源和传统能源领域都存在结构性机会

华润阳光私募做多指数月报显示,截至8月底,CREFI指数成分基金平均股票仓位为55.56%,较7月底下降5.93个百分点。

7月份以来,新能源,半导体等成长跟踪股跌幅明显,部分私募出于风险控制的考虑,小幅减仓部分次新基金可能因为警戒线的要求,提前减仓到比较安全的水平,所以8月份私募整体仓位有所下降上海一位私募研究员坦言

从仓位调整来看,8月CREFI指数成份股基金增仓幅度最大的三个行业分别是食品饮料,能源和电信服务,增持幅度分别为2.38%,1.72%和1.56%同期减持幅度最大的三个行业分别是汽车,半导体和半导体生产设备及传媒,减持幅度分别为0.11%,0.05%和0.05%

值得注意的是,8月私募的方向与7月大相径庭数据显示,7月CREFI指数成份股基金增仓幅度最大的三个行业分别是汽车,资本品和软件及服务,增仓比例分别为1.05%,0.89%和0.89%,减仓幅度最大的三个行业是食品饮料,生物制药和保险,幅度分别为1.38%,1.07%和0.62%可以看出,私募对消费和能源板块的关注度大幅提升

例如,合源私募基金负责人关华宇在8月份的基金月报中透露:伴随着全球经济逐渐放缓,海外货币政策趋于鸽派是大势所趋总体来看,市场不存在明显的系统性风险,a股的结构性机会非常丰富目前,投资组合重点关注泛新能源,智能汽车,高端装备和新兴消费品行业中alpha显著,长期市场拓展空间大的优质公司

四季度a股大概率维持震荡格局,无论是高景气轨道还是冷门行业都要关注首创投资总监王建栋最近几天坦言,目前管理基金整体仓位在70%左右,其中只有30%配置在新能源等增长轨道,其余分布在医药,食品饮料,军工等行业

星空投资副总经理兼首席战略投资官雷表示:一方面,在流动性充裕的环境下,业绩预期较好,估值合理的成长股仍是相对重要的投资方向,另一方面,消费等估值较低的板块一旦出现边际改善,比如行业数据的好转或者相关利好政策的出台,就会有一定的表现。

对于能源行业,方磊认为,欧洲能源供需之间存在巨大缺口,这是能源资产的一个强劲驱动因素而且目前部分金属库存较低,经济预期维持低位,导致去库存现象明显如果能源供应阶段性收缩,价格上涨可能更明显,相关标的表现会更好

建始时代投资总监赵圆瑗也对能源行业的结构性机会更加乐观她表示,短期资金出于避险需求,偏好低估值股票,传统能源股相对占优但从中长期来看,传统能源和能源交通行业周期性强,成长性弱,欧洲能源限价政策不会影响新能源行业的长期成长空间因此,新能源领域的能源科技,光伏,储能等子行业值得长期布局

 
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